Главные заповеди успешного трейдера

Главные заповеди успешного трейдера

Статистика показывает, что не более 5% трейдеров добиваются успеха в работе на бирже. На первый взгляд обычная торговля, на практике оказывается совсем непростым делом. В чем же секрет столь плачевных показателей? Тут все просто, добиваются результатов только те, кто неукоснительно соблюдает дисциплину и правила поведения на рынке. Ниже некоторые из них.

1. Используйте те деньги, которые вы можете себе позволить потерять

Если вам все равно, чем спекулировать - валютой или товаром с деньгами, которые вам необходимы для какого-либо семейного проекта, например для покупки нового автомобиля, шубы для жены, оплаты обучения в колледже детей , - то вы обречены на неудачу, так как не сможете насладиться истинной свободой и принять трезвые торговые решения.

Ваши средства на торговлю должны рассматриваться как деньги, которые вы желаете потерять. Ваше положение будет внимательно проанализировано, поэтому вы не рискуете потерять другие средства или активы. Одним из ключей к успешной торговле является внутренняя независимость. Вы должны торговать с минимумом факторов внешнего влияния; это означает, что на вашу торговую свободу не должна влиять боязнь потерять деньги, которые вы уже отложили на определенную потребность. Рынок не является ареной для "испуганных" денег.

2. Знай себя

Вы должны быть объективны, способны контролировать эмоции и осуществлять сделки, не теряя при этом сна. Торговую дисциплину можно развить, воспитать в себе. Успешный торговец всегда в отношении своих позиций кажется неэмоциональным. Тем, кто не умеет контролировать эмоции, советую поискать прибыль в других местах. Существует много волнующих вещей, которые происходят на рынке каждый день, поэтому необходим "твердолобый" тип отношений и способность стоять выше быстротекущих обстоятельств, иначе ваше положение будет меняться каждые несколько минут.

3. Начни с малого

Проверьте свои торговые способности, торгуя на бумаге или на тестовом счете. Затем начните торговать малыми лотами (по 1 - 3 лота по валюте за один раз). Начинающие торговцы должны научиться механике торговли прежде чем начать торговать на реальные деньги.

4. Не переусердствуй

Одно из "правил большого пальца" состоит в следующем: надо держать на счету денег в три раза больше, чем необходимо для определенной позиции. Уменьшите свои позиции, если необходимо, чтобы подтвердить это правило. Последнее поможет вам избежать торговых решений, основанных на сумме денег на вашем счету. Если вы возьмете позицию больше, чем на вашем счету, вас могут вынудить ликвидировать позицию рано, и вы понесете большие убытки, которых можно было избежать.

5. Изолируйте свою торговлю от желания получить прибыль

Не надейтесь на продвижение, если ваша торговля зиждется на одной надежде. Успешный спекулянт может отделить свою торговлю от собственных эмоций. И хотя надежда - большая добродетель в других областях жизни, она может быть существенным препятствием для трейдера".

Надеясь, что рынок повернется в их сторону, начинающие трейдеры часто нарушают основные торговые правила.

6. Не формируйте новые мнения во время торговых часов

Вначале определите ход основных действий, затем не позволяйте взлетам и падениям в течение дня расстроить ваш план игры. Решения, принятые во время торгового дня, основанные на движении цены или новостях, обычно пагубны. Удачливые торговцы предпочитают формулировать основное мнение до открытия рынка, затем ищут подходящее время для исполнения решения, которое было принято без лишних эмоций на текущем рынке. Когда спекулянт полностью меняет свое направление во время торгового дня, это может помешать ему и вылиться в убытки в комиссии с низкой прибыли.

7. Возьмите торговый перерыв

Торговля каждый день притупляет ваши суждения. Один успешный торговец прокомментировал: "Когда я падаю до 90% ментальной эффективности, я начинаю сводить результат один к одному. Любая цифра ниже - и я начинаю проигрывать". Этот торговец берет неделю для отдыха каждые пять или шесть недель. Если он был удачлив, он едет во Флориду. Если нет, то остается в Чикаго.

Торговый перерыв помогает вам взглянуть на рынок отвлеченно и дает свежий взгляд на самого себя, на то, как вы торгуете следующие несколько недель. Иногда вы подходите так близко к лесу,что не видите деревьев. Перерыв помогает видеть рыночные факторы с лучшего угла зрения.

8. Не делайте так, как поступает большинство

Успешные торговцы любят открытое пространство. Когда всем кажется, что они открылись надолго, они ищут причину открыться на короткое время. Исторически публика в основном ошибалась. Успешные торговцы чувствуют себя неудобно, когда их позиция популярна у скупающей публики, особенно малых торговцев. Периодически правительство делает доклады по позициям торговцев различных размеров и дает ключи "переполненности".

Еще один ключ - это "противоположное мнение". Когда большинство советов по услугам предлагают занять долгую позицию, опытный торговец готовится двинуться боком, чтобы принять короткую позицию.

Некоторые услуги дают материал по положению рынка на основании мнения многих консультационных услуг. Если 85% аналитиков - быки, то это указывает на ситуацию с излишними покупками. Если менее чем 25% быки, то это указывает на состояние с излишней продажей.

9. Блокируйте другие мнения

В вашей торговле не поддавайтесь влиянию того, что говорят другие, иначе вы будете постоянно менять свое мнение. Сформировав свое мнение в направлении рынка, не позволяйте себе идти на поводу у других. Вы можете всегда найти кого-либо, кто дает то, что кажется логическим мышлением, чтобы поменять ваше положение. Если вы прислушаетесь к чужому мнению, то можете быть искушены изменить свое мнение только для того, чтобы обнаружить позже, что если бы вы придержались своего собственного мнения, то получили бы большую прибыль.

10. Если не уверены, отойдите в сторону

Не считайте, что вы должны торговать каждый день или даже держать позицию каждый день.

Начинающий торговец искушен торговать или удерживать позицию каждый день, а это - дорогостоящая тенденция. Опытные торговцы развивают терпение и дисциплину, чтобы дождаться своего шанса. После того, как они открыли позицию и начали чувствовать себя удобно, опытные торговцы либо уменьшают размер позиции, либо ликвидируют ее.

11. Пытайтесь избежать рыночных ордеров

Ставка ордера на покупку или продажу на рынке может проявить недостаток дисциплины, - отмечает опытный спекулянт. Во избежание нарушения этого правила, он помещает специфические ценовые ордера. Например он говорит: "Я хочу купить 5000 булов кукурузы в декабре за 2.20 долларов".

Однако бывает такое: когда он хочет ликвидировать позицию немедленно, тогда рыночный ордер помогает. Вашей целью должно стать уменьшение использования рыночных ордеров.

12. Торгуйте в наиболее активные опционные месяцы

В отношении соевых бобов ноябрь, март и июль являются обычно опционами с наивысшим объемом и открытым процентом, в зависимости от сезона. Торговля этими активными опционами сделает для вас вход и выход из позиции легкими.

То же предупреждение следует сделать в отношении неактивных товаров. Низкообъемные товары - не для начинающих трейдероа, так как может быть трудным ликвидировать позицию, когда вы захотите выйти. Ваш брокер сможет оказать вам помощь в этих областях.

13. Игра на торговой разнице

Наблюдайте за "семьями": зерновые, мясо, металлы. Когда вы увидите большую разницу в группе, это может быть сигналом торговой возможности. Например, если все зерновые, за исключением соевых бобов, двигались вверх, опытные трейдеры искали бы возможность продавать соевые бобы, как только зерновые, в общем, начнут ослабевать. Также справедливо и обратное. Торговцы скупают сильнейший товар в группе на протяжении периода слабости.

14. Не торгуйте слишком многими товарами одновременно

Вы себе повредите, если попытаетесь найти необходимую информацию и "ощущение" на нескольких рынках. Учитесь знать свои лимиты и торгуйте в пределах этих лимитов. Мало кто из торговцев успешно торгует как металлами, так и зерновыми одновременно, ведь эти групплы товаров приводятся в движение факторами, не зависящими один от другого.

15. Торгуйте на разнице открытия

Это хороший ключ направления цены, особенно после основного доклада. Раскладка при открытии может подсказать вам направление торговли на день или несколько дней. Если рынок открывается в большую сторону, играйте надолго. Если открывается в нижнюю сторону, играйте коротко.

16. Торгуйте на разнице предыдущего дня

Многие успешные торговцы используют это правило для решения вопроса, когда установить или поднять позицию. Это означает, что нельзя покупать, пока цена не торгует выше закрытия предыдущего дня, или нельзя продавать ниже цены закрытия предыдущего дня. Последователи "философии рыночного момента" используют это правило, полагая, что вес на рынке определяется в их пользу, когда они ожидают торговли, чтобы оторваться от торговли предыдущего дня, добавив свою позицию.

17. Торгуйте на разнице еженедельных торгов

Это правило подобно ежедневному правилу, за исключением использования при еженедельных цифрах. Когда рынок пробивается через высшую позицию недели, это сигнал для покупки. Когда он опускается ниже показателя предыдущего дня, это сигнал продажи.

18. Торгуйте на разнице ежемесячных торгов

Чем дольше длится период, пока вы наблюдаете, тем больше рыночный момент за вашим решением. Поэтому раскладки ежемесячных цен являются еще большим ключом к ценовым тенденциям и важны для позиционного торговца или торговца, который следит за границами цен. Когда цены изменяются в сторону увеличения по сравнению с высшим ежемесячным показателем, это сигнал для покупки. Когда изменения происходят в сторону понижения по сравнению с низшим ежемесячным показателем, это сигнал для продажи.

19. Постройте торговую "Пирамиду"

Когда вы добавляете позицию, не добавляйте за один раз контрактов больше, чем предполагали первоначально. Допустим, что ваша начальная позиция была 20000 булов соевых бобов. Идеальной ситуацией была бы пирамида с добавлением 15000 булов, а не 10000 булов, или 5000 булов, при условии, что рынок движется в вашем направлении.

Тип торговли, которого вы желаете избежать - это перевернутая пирамида, когда на каждое дополнение вы добавляете более, чем ваша первоначальная позиция. Это опасная торговая техника, так как мельчайший поворот на рынке может смести вашу прибыль по всей позиции. Ваша средняя цена ближе к рыночной цене в ситуации с перевернутой пирамидой, что делает вас ранимым. Другой опасностью в пирамиде является то, что вы слишком отдаетесь цели, и вам не хватает денег на маржу.

20. Никогда не ставьте всю позицию на одну цену

Если вы хотите пойти долгими на 50000 булов кукурузы, вы можете захотеть сделать это пятью частями по 10000 булов, чтобы увидеть, двигается ли рынок в вашем направлении, прежде чем вы полностью поставите на кукурузу. Успешные торговцы используют фундаментальную информацию и различные технические сигналы для руководства своей торговлей. Но наиболее важным ключом является деятельность рынка. Опытные трейдеры ждут рынок, чтобы определить, что первоначальная позиция - хорошая, прежде чем пополнить эту позицию.

21. Никогда не добавляйте к проигрышной позиции

Как бы уверенно вы себя не чувствовали, если вы установите позицию, которая показывает убыток, никогда не пополняйте ее. Это может означать, что вы не шагаете в ногу с рынком.

Некоторые торговцы не согласны с этим правилом, они верят в технику средней цены. Опрошенные трейдеры верят, что это может быть рисковой техникой, и склонны оправдывать себя за пополнение позиции, чем только усугубляют ошибку.

Это иногда соотносится с методом надежды, упомянутым в 5-м совете.

22. Урежьте свои убытки

Когда рынок движется против вас, признайте свою ошибку и ликвидируйте свою позицию. Вы можете действовать успешно, если вы правы менее чем по 50 % вашей торговли, если урезаете потери и увеличиваете прибыли. Некоторые опытные торговцы могут иметь только три или четыре прибыльных трейда из десяти, так как посредством дисциплины или ордеров со стоп-лоссами они быстро исправляют свои ошибки.

Одной из наиболее частых неудач новых торговцев является их неспособность признать, что они не правы. Необходима сильная воля, чтобы перебороть соблазн остаться на проигрышной позиции, надеясь, что рынок повернется в вашу пользу.

23. Позвольте прибыли идти

Урезание ваших прибылей может быть причиной неудачных спекуляций с товарами. Девиз "никогда не обанкротитесь, получая прибыль" не применяется к торговцам товаром. Причина:ваши потери будут перевешивать ваши прибыли, пока вы не позволите своим прибылям идти дальше. Откуда вы будете знать, когда снимать прибыль? Могут помочь некоторые технические правила по возврату и другим формациям графиков. Опытные торговцы говорят, что вам не следует брать прибыль только из-за прибыли - нужна причина для закрытия прибыльной позиции.

24. Будьте терпеливы при потере ваших позиций

Никогда не держите теряющую позицию более двух или трех дней и никогда не оставляйте ее на выходные. Это правило используется опытными трейдерами как способ самодисциплины. И хотя звучит довольно просто: "урежьте свои потери", сделать это тяжело даже для опытных торговцев. Вот почему у меня есть прямое правило в отношении убытков. За последние два или три года, следуя этому правилу, я сэкономил очень много на убытках.

25. Учитесь любить убытки

Это правило гласит обратное тому, что думают многие торговцы: "Учитесь любить убытки, потому что они являются частью бизнеса". Когда вы приобретаете эмоциональную стабильность, принимая убыток без ущемления своей гордости, вы на пути, чтобы стать преуспевающим товарным спекулянтом. Страх понести убытки необходимо подавить прежде, чем вы станете хорошим торговцем.

Юрий Викторович Жваколюк

Оставьте комментарий!

Используйте нормальные имена

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.